汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9754元基金经理韦钰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合A | ||||
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9754元 | 1.8184元 |
| 2024-08-29 | 0.9574元 | 1.8004元 |
| 2024-08-28 | 0.9382元 | 1.7812元 |
| 2024-08-27 | 0.9287元 | 1.7717元 |
| 2024-08-26 | 0.9359元 | 1.7789元 |
| 2024-08-23 | 0.9306元 | 1.7736元 |
| 2024-08-22 | 0.9341元 | 1.7771元 |
| 2024-08-21 | 0.9437元 | 1.7867元 |
| 2024-08-20 | 0.9437元 | 1.7867元 |
| 2024-08-19 | 0.9549元 | 1.7979元 |
| 2024-08-16 | 0.9570元 | 1.8000元 |
| 2024-08-15 | 0.9608元 | 1.8038元 |
| 2024-08-14 | 0.9594元 | 1.8024元 |
| 2024-08-13 | 0.9770元 | 1.8200元 |
| 2024-08-12 | 0.9715元 | 1.8145元 |
| 2024-08-09 | 0.9757元 | 1.8187元 |
| 2024-08-08 | 0.9824元 | 1.8254元 |
| 2024-08-07 | 0.9932元 | 1.8362元 |
| 2024-08-06 | 0.9938元 | 1.8368元 |
| 2024-08-05 | 0.9821元 | 1.8251元 |
| 2024-08-02 | 1.0068元 | 1.8498元 |
| 2024-08-01 | 1.0268元 | 1.8698元 |
| 2024-07-31 | 1.0307元 | 1.8737元 |
| 2024-07-30 | 1.0056元 | 1.8486元 |
| 2024-07-29 | 1.0083元 | 1.8513元 |
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.8632元 |
| 2024-07-25 | 1.0006元 | 1.8436元 |
| 2024-07-24 | 0.9967元 | 1.8397元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.8496元 |
| 2024-07-22 | 1.0397元 | 1.8827元 |
| 2024-07-19 | 1.0348元 | 1.8778元 |
| 2024-07-18 | 1.0231元 | 1.8661元 |
| 2024-07-17 | 1.0087元 | 1.8517元 |
| 2024-07-16 | 1.0247元 | 1.8677元 |
| 2024-07-15 | 1.0274元 | 1.8704元 |
| 2024-07-12 | 1.0403元 | 1.8833元 |
| 2024-07-11 | 1.0491元 | 1.8921元 |
| 2024-07-10 | 1.0320元 | 1.8750元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.8758元 |
| 2024-07-08 | 1.0129元 | 1.8559元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.8674元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.8652元 |
| 2024-07-03 | 1.0353元 | 1.8783元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.8856元 |
| 2024-07-01 | 1.0641元 | 1.9071元 |
| 2024-06-28 | 1.0565元 | 1.8995元 |
| 2024-06-27 | 1.0388元 | 1.8818元 |
| 2024-06-26 | 1.0549元 | 1.8979元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.8860元 |
| 2024-06-24 | 1.0474元 | 1.8904元 |
