嘉实新收益混合 (000870.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0140元基金经理王凯 、 胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率46.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
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嘉实新收益混合(000870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,005.58万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 127.00万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 70.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,132.77万 | 9.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,736.35万 | 7.74% |
| 卫生和社会工作 | 705.81万 | 3.15% |
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