嘉实新收益混合 (000870.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2014-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2320元基金经理吴越管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率50.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新收益混合(000870) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.63亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.24亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.71亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 3.07亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 3.52亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 3.78亿 | 2.30亿元 | -- |
