嘉实新收益混合 (000870.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2014-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2270元基金经理吴越管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率50.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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嘉实新收益混合(000870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 121.30万元 | 1.00% | 24.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 318.97万元 | 1.00% | 63.79万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 174.78万元 | 1.00% | 34.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 417.13万元 | 1.00% | 83.43万元 | 0.20% |
