建信稳定得利债券A (000875.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9.90万 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4520元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券C | ||||
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建信稳定得利债券A(000875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4520元 | 1.5720元 |
| 2024-12-19 | 1.4510元 | 1.5710元 |
| 2024-12-18 | 1.4500元 | 1.5700元 |
| 2024-12-17 | 1.4490元 | 1.5690元 |
| 2024-12-16 | 1.4500元 | 1.5700元 |
| 2024-12-13 | 1.4510元 | 1.5710元 |
| 2024-12-12 | 1.4540元 | 1.5740元 |
| 2024-12-11 | 1.4500元 | 1.5700元 |
| 2024-12-10 | 1.4490元 | 1.5690元 |
| 2024-12-09 | 1.4450元 | 1.5650元 |
| 2024-12-06 | 1.4440元 | 1.5640元 |
| 2024-12-05 | 1.4410元 | 1.5610元 |
| 2024-12-04 | 1.4420元 | 1.5620元 |
| 2024-12-03 | 1.4420元 | 1.5620元 |
| 2024-12-02 | 1.4420元 | 1.5620元 |
| 2024-11-29 | 1.4380元 | 1.5580元 |
| 2024-11-28 | 1.4340元 | 1.5540元 |
| 2024-11-27 | 1.4350元 | 1.5550元 |
| 2024-11-26 | 1.4310元 | 1.5510元 |
| 2024-11-25 | 1.4310元 | 1.5510元 |
| 2024-11-22 | 1.4320元 | 1.5520元 |
| 2024-11-21 | 1.4370元 | 1.5570元 |
| 2024-11-20 | 1.4370元 | 1.5570元 |
| 2024-11-19 | 1.4360元 | 1.5560元 |
| 2024-11-18 | 1.4340元 | 1.5540元 |
| 2024-11-15 | 1.4350元 | 1.5550元 |
| 2024-11-14 | 1.4380元 | 1.5580元 |
| 2024-11-13 | 1.4420元 | 1.5620元 |
| 2024-11-12 | 1.4420元 | 1.5620元 |
| 2024-11-11 | 1.4440元 | 1.5640元 |
| 2024-11-08 | 1.4410元 | 1.5610元 |
| 2024-11-07 | 1.4430元 | 1.5630元 |
| 2024-11-06 | 1.4380元 | 1.5580元 |
| 2024-11-05 | 1.4390元 | 1.5590元 |
| 2024-11-04 | 1.4360元 | 1.5560元 |
| 2024-11-01 | 1.4320元 | 1.5520元 |
| 2024-10-31 | 1.4310元 | 1.5510元 |
| 2024-10-30 | 1.4320元 | 1.5520元 |
| 2024-10-29 | 1.4330元 | 1.5530元 |
| 2024-10-28 | 1.4350元 | 1.5550元 |
| 2024-10-25 | 1.4340元 | 1.5540元 |
| 2024-10-24 | 1.4320元 | 1.5520元 |
| 2024-10-23 | 1.4350元 | 1.5550元 |
| 2024-10-22 | 1.4350元 | 1.5550元 |
| 2024-10-21 | 1.4340元 | 1.5540元 |
| 2024-10-18 | 1.4330元 | 1.5530元 |
| 2024-10-17 | 1.4280元 | 1.5480元 |
| 2024-10-16 | 1.4290元 | 1.5490元 |
| 2024-10-15 | 1.4290元 | 1.5490元 |
| 2024-10-14 | 1.4330元 | 1.5530元 |
