建信稳定得利债券C (000876.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3440元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券A | ||||
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建信稳定得利债券C(000876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.49亿 | 9.52% |
| (其中) 股票 | 4.49亿 | 9.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.34亿 | 89.75% |
| (其中) 债券 | 42.34亿 | 89.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,417.26万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 2,030.72万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 4.98% |
| 金融业 | 1.02亿 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,241.97万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,466.73万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,579.32万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,149.64万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 737.44万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 688.31万 | 0.15% |
| 采矿业 | 654.72万 | 0.14% |
| 建筑业 | 423.08万 | 0.09% |
| 房地产业 | 276.82万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.08万 | 0.00% |
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