建信稳定得利债券C (000876.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3440元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券A | ||||
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建信稳定得利债券C(000876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,676.10万元 | 0.70% | 478.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,334.12万元 | 0.70% | 1,809.75万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,598.05万元 | 0.70% | 1,028.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9,250.90万元 | 0.70% | 2,643.11万元 | 0.20% |
