建信稳定得利债券C (000876.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3440元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券A | ||||
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建信稳定得利债券C(000876) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.03亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 5.55亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.48亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 8.19亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 6.00亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 5.52亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 6.59亿 | 4.55亿元 | -- |
