华泰柏瑞量化优选混合 (000877.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2873元基金经理盛豪 、 雷文渊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.58亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 6.58亿 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,732.72万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 8.62万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 46.35% |
| 金融业 | 1.49亿 | 20.79% |
| 采矿业 | 3,887.90万 | 5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,121.33万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,768.93万 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,283.33万 | 3.19% |
| 建筑业 | 2,133.30万 | 2.98% |
| 批发和零售业 | 1,263.40万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 941.54万 | 1.32% |
| 房地产业 | 494.16万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 385.95万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 196.32万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.33万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.45万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 26.43万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 22.08万 | 0.03% |
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