华泰柏瑞量化优选混合 (000877.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9.47万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4789元基金经理盛豪 、 雷文渊 、 竺涵宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.86亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 7.86亿 | 91.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,399.35万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 710.68万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95亿 | 46.04% |
| 金融业 | 1.90亿 | 22.22% |
| 采矿业 | 4,649.07万 | 5.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,801.35万 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,742.84万 | 4.37% |
| 建筑业 | 1,981.84万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,815.74万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1,395.61万 | 1.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 756.76万 | 0.88% |
| 房地产业 | 612.32万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 476.56万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 421.53万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 284.48万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 81.49万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 60.47万 | 0.07% |
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