华泰柏瑞量化优选混合 (000877.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2643元基金经理盛豪 、 雷文渊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率186.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 7.14亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.15亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 7.01亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.61亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 7.80亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 7.91亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 6.76亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 6.63亿 | 4.40亿元 | -- |
