华泰柏瑞量化优选混合 (000877.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9.47万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4789元基金经理盛豪 、 雷文渊 、 竺涵宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 8.55亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 7.14亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.15亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 7.01亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.61亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 7.80亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 7.91亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 6.76亿 | 4.49亿元 | -- |
