华泰柏瑞量化优选混合 (000877.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9.47万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5338元基金经理盛豪 、 雷文渊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率186.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 424.71万元 | 1.50% | 70.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,054.19万元 | 1.50% | 175.70万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 565.56万元 | 1.50% | 94.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 949.91万元 | 1.50% | 158.32万元 | 0.25% |
