华泰柏瑞量化优选混合 (000877.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9.47万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4789元基金经理盛豪 、 雷文渊 、 竺涵宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4789元 | 2.0228元 |
| 2024-12-19 | 1.4847元 | 2.0286元 |
| 2024-12-18 | 1.4853元 | 2.0292元 |
| 2024-12-17 | 1.4799元 | 2.0238元 |
| 2024-12-16 | 1.4770元 | 2.0209元 |
| 2024-12-13 | 1.4864元 | 2.0303元 |
| 2024-12-12 | 1.5187元 | 2.0626元 |
| 2024-12-11 | 1.5027元 | 2.0466元 |
| 2024-12-10 | 1.4999元 | 2.0438元 |
| 2024-12-09 | 1.4895元 | 2.0334元 |
| 2024-12-06 | 1.4921元 | 2.0360元 |
| 2024-12-05 | 1.4731元 | 2.0170元 |
| 2024-12-04 | 1.4752元 | 2.0191元 |
| 2024-12-03 | 1.4825元 | 2.0264元 |
| 2024-12-02 | 1.4798元 | 2.0237元 |
| 2024-11-29 | 1.4678元 | 2.0117元 |
| 2024-11-28 | 1.4515元 | 1.9954元 |
| 2024-11-27 | 1.4646元 | 2.0085元 |
| 2024-11-26 | 1.4418元 | 1.9857元 |
| 2024-11-25 | 1.4431元 | 1.9870元 |
| 2024-11-22 | 1.4496元 | 1.9935元 |
| 2024-11-21 | 1.4943元 | 2.0382元 |
| 2024-11-20 | 1.4960元 | 2.0399元 |
| 2024-11-19 | 1.4919元 | 2.0358元 |
| 2024-11-18 | 1.4833元 | 2.0272元 |
| 2024-11-15 | 1.4912元 | 2.0351元 |
| 2024-11-14 | 1.5158元 | 2.0597元 |
| 2024-11-13 | 1.5410元 | 2.0849元 |
| 2024-11-12 | 1.5338元 | 2.0777元 |
| 2024-11-11 | 1.5505元 | 2.0944元 |
| 2024-11-08 | 1.5442元 | 2.0881元 |
| 2024-11-07 | 1.5583元 | 2.1022元 |
| 2024-11-06 | 1.5168元 | 2.0607元 |
| 2024-11-05 | 1.5259元 | 2.0698元 |
| 2024-11-04 | 1.4917元 | 2.0356元 |
| 2024-11-01 | 1.4728元 | 2.0167元 |
| 2024-10-31 | 1.4747元 | 2.0186元 |
| 2024-10-30 | 1.4779元 | 2.0218元 |
| 2024-10-29 | 1.4892元 | 2.0331元 |
| 2024-10-28 | 1.5054元 | 2.0493元 |
| 2024-10-25 | 1.5016元 | 2.0455元 |
| 2024-10-24 | 1.4945元 | 2.0384元 |
| 2024-10-23 | 1.5088元 | 2.0527元 |
| 2024-10-22 | 1.5056元 | 2.0495元 |
| 2024-10-21 | 1.4982元 | 2.0421元 |
| 2024-10-18 | 1.4935元 | 2.0374元 |
| 2024-10-17 | 1.4481元 | 1.9920元 |
| 2024-10-16 | 1.4650元 | 2.0089元 |
| 2024-10-15 | 1.4706元 | 2.0145元 |
| 2024-10-14 | 1.5084元 | 2.0523元 |
