华泰柏瑞量化优选混合 (000877.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2873元基金经理盛豪 、 雷文渊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2873元 | 1.8312元 |
| 2024-07-25 | 1.2821元 | 1.8260元 |
| 2024-07-24 | 1.2887元 | 1.8326元 |
| 2024-07-23 | 1.2974元 | 1.8413元 |
| 2024-07-22 | 1.3259元 | 1.8698元 |
| 2024-07-19 | 1.3364元 | 1.8803元 |
| 2024-07-18 | 1.3355元 | 1.8794元 |
| 2024-07-17 | 1.3292元 | 1.8731元 |
| 2024-07-16 | 1.3335元 | 1.8774元 |
| 2024-07-15 | 1.3308元 | 1.8747元 |
| 2024-07-12 | 1.3322元 | 1.8761元 |
| 2024-07-11 | 1.3318元 | 1.8757元 |
| 2024-07-10 | 1.3180元 | 1.8619元 |
| 2024-07-09 | 1.3236元 | 1.8675元 |
| 2024-07-08 | 1.3048元 | 1.8487元 |
| 2024-07-05 | 1.3165元 | 1.8604元 |
| 2024-07-04 | 1.3204元 | 1.8643元 |
| 2024-07-03 | 1.3309元 | 1.8748元 |
| 2024-07-02 | 1.3385元 | 1.8824元 |
| 2024-07-01 | 1.3432元 | 1.8871元 |
| 2024-06-28 | 1.3311元 | 1.8750元 |
| 2024-06-27 | 1.3217元 | 1.8656元 |
| 2024-06-26 | 1.3329元 | 1.8768元 |
| 2024-06-25 | 1.3225元 | 1.8664元 |
| 2024-06-24 | 1.3280元 | 1.8719元 |
| 2024-06-21 | 1.3426元 | 1.8865元 |
| 2024-06-20 | 1.3435元 | 1.8874元 |
| 2024-06-19 | 1.3509元 | 1.8948元 |
| 2024-06-18 | 1.3574元 | 1.9013元 |
| 2024-06-17 | 1.3516元 | 1.8955元 |
| 2024-06-14 | 1.3565元 | 1.9004元 |
| 2024-06-13 | 1.3462元 | 1.8901元 |
| 2024-06-12 | 1.3533元 | 1.8972元 |
| 2024-06-11 | 1.3497元 | 1.8936元 |
| 2024-06-07 | 1.3622元 | 1.9061元 |
| 2024-06-06 | 1.3658元 | 1.9097元 |
| 2024-06-05 | 1.3699元 | 1.9138元 |
| 2024-06-04 | 1.3835元 | 1.9274元 |
| 2024-06-03 | 1.3713元 | 1.9152元 |
| 2024-05-31 | 1.3737元 | 1.9176元 |
| 2024-05-30 | 1.3751元 | 1.9190元 |
| 2024-05-29 | 1.3841元 | 1.9280元 |
| 2024-05-28 | 1.3833元 | 1.9272元 |
| 2024-05-27 | 1.3953元 | 1.9392元 |
| 2024-05-24 | 1.3806元 | 1.9245元 |
| 2024-05-23 | 1.3919元 | 1.9358元 |
| 2024-05-22 | 1.4090元 | 1.9529元 |
| 2024-05-21 | 1.4093元 | 1.9532元 |
| 2024-05-20 | 1.4151元 | 1.9590元 |
| 2024-05-17 | 1.4089元 | 1.9528元 |
