工银创新动力股票 (000893.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0090元基金经理杨鑫鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
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工银创新动力股票(000893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
