鑫元合丰纯债C (000910.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债A | ||||
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鑫元合丰纯债C(000910) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.017 元 | 4.67万元 | 1.62% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0143 元 | 7,346.12元 | 1.40% | 2.78% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.014 元 | 6,022.27元 | 1.38% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.015 元 | 8,141.51元 | 1.46% | 4.50% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.016 元 | 7,564.93元 | 1.53% | |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.0156 元 | 4,463.41元 | 1.51% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.016 元 | 4,430.61元 | 1.54% | 1.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
