鑫元合丰纯债C (000910.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债A | ||||
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鑫元合丰纯债C(000910) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 399.60万 | 386.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 284.80万 | 274.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 60.33万 | 59.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.23万 | 71.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 52.26万 | 51.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 37.26万 | 37.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 43.62万 | 43.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 55.79万 | 54.28万元 | -- |
