鑫元合丰纯债C (000910.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债A | ||||
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鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0570元 | 1.4163元 |
| 2024-12-25 | 1.0566元 | 1.4158元 |
| 2024-12-24 | 1.0574元 | 1.4167元 |
| 2024-12-23 | 1.0577元 | 1.4170元 |
| 2024-12-20 | 1.0572元 | 1.4165元 |
| 2024-12-19 | 1.0559元 | 1.4151元 |
| 2024-12-18 | 1.0551元 | 1.4142元 |
| 2024-12-17 | 1.0552元 | 1.4143元 |
| 2024-12-16 | 1.0556元 | 1.4147元 |
| 2024-12-13 | 1.0548元 | 1.4139元 |
| 2024-12-12 | 1.0532元 | 1.4121元 |
| 2024-12-11 | 1.0522元 | 1.4110元 |
| 2024-12-10 | 1.0518元 | 1.4106元 |
| 2024-12-09 | 1.0501元 | 1.4087元 |
| 2024-12-06 | 1.0494元 | 1.4079元 |
| 2024-12-05 | 1.0495元 | 1.4080元 |
| 2024-12-04 | 1.0494元 | 1.4079元 |
| 2024-12-03 | 1.0488元 | 1.4073元 |
| 2024-12-02 | 1.0490元 | 1.4075元 |
| 2024-11-29 | 1.0471元 | 1.4054元 |
| 2024-11-28 | 1.0462元 | 1.4044元 |
| 2024-11-27 | 1.0456元 | 1.4037元 |
| 2024-11-26 | 1.0455元 | 1.4036元 |
| 2024-11-25 | 1.0456元 | 1.4037元 |
| 2024-11-22 | 1.0452元 | 1.4033元 |
| 2024-11-21 | 1.0452元 | 1.4033元 |
| 2024-11-20 | 1.0447元 | 1.4028元 |
| 2024-11-19 | 1.0448元 | 1.4029元 |
| 2024-11-18 | 1.0445元 | 1.4025元 |
| 2024-11-15 | 1.0447元 | 1.4028元 |
| 2024-11-14 | 1.0446元 | 1.4026元 |
| 2024-11-13 | 1.0444元 | 1.4024元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.4026元 |
| 2024-11-11 | 1.0441元 | 1.4021元 |
| 2024-11-08 | 1.0439元 | 1.4019元 |
| 2024-11-07 | 1.0437元 | 1.4017元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.4009元 |
| 2024-11-05 | 1.0432元 | 1.4011元 |
| 2024-11-04 | 1.0430元 | 1.4009元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.4009元 |
| 2024-10-31 | 1.0423元 | 1.4001元 |
| 2024-10-30 | 1.0418元 | 1.3996元 |
| 2024-10-29 | 1.0417元 | 1.3995元 |
| 2024-10-28 | 1.0416元 | 1.3993元 |
| 2024-10-25 | 1.0415元 | 1.3992元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.3987元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.3988元 |
| 2024-10-22 | 1.0415元 | 1.3992元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.4002元 |
| 2024-10-18 | 1.0425元 | 1.4003元 |
