鑫元合丰纯债C (000910.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债A | ||||
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鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0376元 | 1.3949元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.3948元 |
| 2024-07-24 | 1.0374元 | 1.3947元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.3949元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.3941元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.3924元 |
| 2024-07-18 | 1.0349元 | 1.3920元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.3922元 |
| 2024-07-16 | 1.0350元 | 1.3921元 |
| 2024-07-15 | 1.0350元 | 1.3921元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.3915元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.3912元 |
| 2024-07-10 | 1.0338元 | 1.3908元 |
| 2024-07-09 | 1.0338元 | 1.3908元 |
| 2024-07-08 | 1.0329元 | 1.3898元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.3910元 |
| 2024-07-04 | 1.0347元 | 1.3918元 |
| 2024-07-03 | 1.0348元 | 1.3919元 |
| 2024-07-02 | 1.0343元 | 1.3913元 |
| 2024-07-01 | 1.0334元 | 1.3903元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.3912元 |
| 2024-06-27 | 1.0341元 | 1.3911元 |
| 2024-06-26 | 1.0338元 | 1.3908元 |
| 2024-06-25 | 1.0331元 | 1.3900元 |
| 2024-06-24 | 1.0324元 | 1.3892元 |
| 2024-06-21 | 1.0314元 | 1.3881元 |
| 2024-06-20 | 1.0319元 | 1.3887元 |
| 2024-06-19 | 1.0488元 | 1.3886元 |
| 2024-06-18 | 1.0476元 | 1.3872元 |
| 2024-06-17 | 1.0470元 | 1.3866元 |
| 2024-06-14 | 1.0471元 | 1.3867元 |
| 2024-06-13 | 1.0466元 | 1.3861元 |
| 2024-06-12 | 1.0465元 | 1.3860元 |
| 2024-06-11 | 1.0467元 | 1.3863元 |
| 2024-06-07 | 1.0465元 | 1.3860元 |
| 2024-06-06 | 1.0464元 | 1.3859元 |
| 2024-06-05 | 1.0463元 | 1.3858元 |
| 2024-06-04 | 1.0459元 | 1.3854元 |
| 2024-06-03 | 1.0457元 | 1.3852元 |
| 2024-05-31 | 1.0449元 | 1.3843元 |
| 2024-05-30 | 1.0449元 | 1.3843元 |
| 2024-05-29 | 1.0448元 | 1.3842元 |
| 2024-05-28 | 1.0445元 | 1.3838元 |
| 2024-05-27 | 1.0442元 | 1.3835元 |
| 2024-05-24 | 1.0441元 | 1.3834元 |
| 2024-05-23 | 1.0443元 | 1.3836元 |
| 2024-05-22 | 1.0438元 | 1.3831元 |
| 2024-05-21 | 1.0436元 | 1.3828元 |
| 2024-05-20 | 1.0437元 | 1.3830元 |
| 2024-05-17 | 1.0435元 | 1.3827元 |
