鑫元合丰纯债C (000910.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元合丰纯债C(000910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0387元 | 1.3962元 |
| 2024-08-29 | 1.0385元 | 1.3959元 |
| 2024-08-28 | 1.0387元 | 1.3962元 |
| 2024-08-27 | 1.0380元 | 1.3954元 |
| 2024-08-26 | 1.0388元 | 1.3963元 |
| 2024-08-23 | 1.0388元 | 1.3963元 |
| 2024-08-22 | 1.0382元 | 1.3956元 |
| 2024-08-21 | 1.0378元 | 1.3952元 |
| 2024-08-20 | 1.0379元 | 1.3953元 |
| 2024-08-19 | 1.0380元 | 1.3954元 |
| 2024-08-16 | 1.0377元 | 1.3951元 |
| 2024-08-15 | 1.0377元 | 1.3951元 |
| 2024-08-14 | 1.0386元 | 1.3960元 |
| 2024-08-13 | 1.0378元 | 1.3952元 |
| 2024-08-12 | 1.0366元 | 1.3938元 |
| 2024-08-09 | 1.0385元 | 1.3959元 |
| 2024-08-08 | 1.0394元 | 1.3969元 |
| 2024-08-07 | 1.0405元 | 1.3981元 |
| 2024-08-06 | 1.0401元 | 1.3977元 |
| 2024-08-05 | 1.0404元 | 1.3980元 |
| 2024-08-02 | 1.0401元 | 1.3977元 |
| 2024-08-01 | 1.0398元 | 1.3974元 |
| 2024-07-31 | 1.0390元 | 1.3965元 |
| 2024-07-30 | 1.0383元 | 1.3957元 |
| 2024-07-29 | 1.0380元 | 1.3954元 |
| 2024-07-26 | 1.0376元 | 1.3949元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.3948元 |
| 2024-07-24 | 1.0374元 | 1.3947元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.3949元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.3941元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.3924元 |
| 2024-07-18 | 1.0349元 | 1.3920元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.3922元 |
| 2024-07-16 | 1.0350元 | 1.3921元 |
| 2024-07-15 | 1.0350元 | 1.3921元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.3915元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.3912元 |
| 2024-07-10 | 1.0338元 | 1.3908元 |
| 2024-07-09 | 1.0338元 | 1.3908元 |
| 2024-07-08 | 1.0329元 | 1.3898元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.3910元 |
| 2024-07-04 | 1.0347元 | 1.3918元 |
| 2024-07-03 | 1.0348元 | 1.3919元 |
| 2024-07-02 | 1.0343元 | 1.3913元 |
| 2024-07-01 | 1.0334元 | 1.3903元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.3912元 |
| 2024-06-27 | 1.0341元 | 1.3911元 |
| 2024-06-26 | 1.0338元 | 1.3908元 |
| 2024-06-25 | 1.0331元 | 1.3900元 |
| 2024-06-24 | 1.0324元 | 1.3892元 |
