前海开源股息率100强股票 (000916.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5507元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
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前海开源股息率100强股票(000916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5507元 | 2.2317元 |
| 2024-07-25 | 1.5448元 | 2.2258元 |
| 2024-07-24 | 1.5471元 | 2.2281元 |
| 2024-07-23 | 1.5503元 | 2.2313元 |
| 2024-07-22 | 1.5733元 | 2.2543元 |
| 2024-07-19 | 1.5851元 | 2.2661元 |
| 2024-07-18 | 1.5923元 | 2.2733元 |
| 2024-07-17 | 1.5825元 | 2.2635元 |
| 2024-07-16 | 1.5930元 | 2.2740元 |
| 2024-07-15 | 1.5978元 | 2.2788元 |
| 2024-07-12 | 1.5871元 | 2.2681元 |
| 2024-07-11 | 1.5913元 | 2.2723元 |
| 2024-07-10 | 1.5857元 | 2.2667元 |
| 2024-07-09 | 1.6086元 | 2.2896元 |
| 2024-07-08 | 1.5965元 | 2.2775元 |
| 2024-07-05 | 1.6065元 | 2.2875元 |
| 2024-07-04 | 1.6091元 | 2.2901元 |
| 2024-07-03 | 1.6182元 | 2.2992元 |
| 2024-07-02 | 1.6304元 | 2.3114元 |
| 2024-07-01 | 1.6397元 | 2.3207元 |
| 2024-06-28 | 1.6070元 | 2.2880元 |
| 2024-06-27 | 1.5970元 | 2.2780元 |
| 2024-06-26 | 1.9890元 | 2.2900元 |
| 2024-06-25 | 1.9870元 | 2.2880元 |
| 2024-06-24 | 1.9820元 | 2.2830元 |
| 2024-06-21 | 2.0000元 | 2.3010元 |
| 2024-06-20 | 1.9990元 | 2.3000元 |
| 2024-06-19 | 2.0010元 | 2.3020元 |
| 2024-06-18 | 2.0080元 | 2.3090元 |
| 2024-06-17 | 2.0030元 | 2.3040元 |
| 2024-06-14 | 2.0250元 | 2.3260元 |
| 2024-06-13 | 2.0220元 | 2.3230元 |
| 2024-06-12 | 2.0390元 | 2.3400元 |
| 2024-06-11 | 2.0220元 | 2.3230元 |
| 2024-06-07 | 2.0520元 | 2.3530元 |
| 2024-06-06 | 2.0430元 | 2.3440元 |
| 2024-06-05 | 2.0370元 | 2.3380元 |
| 2024-06-04 | 2.0600元 | 2.3610元 |
| 2024-06-03 | 2.0450元 | 2.3460元 |
| 2024-05-31 | 2.0500元 | 2.3510元 |
| 2024-05-30 | 2.0530元 | 2.3540元 |
| 2024-05-29 | 2.0730元 | 2.3740元 |
| 2024-05-28 | 2.0710元 | 2.3720元 |
| 2024-05-27 | 2.0860元 | 2.3870元 |
| 2024-05-24 | 2.0660元 | 2.3670元 |
| 2024-05-23 | 2.0750元 | 2.3760元 |
| 2024-05-22 | 2.0980元 | 2.3990元 |
| 2024-05-21 | 2.1060元 | 2.4070元 |
| 2024-05-20 | 2.1040元 | 2.4050元 |
| 2024-05-17 | 2.0930元 | 2.3940元 |
