前海开源股息率100强股票 (000916.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5055元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
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前海开源股息率100强股票(000916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5055元 | 2.1865元 |
| 2024-08-29 | 1.4995元 | 2.1805元 |
| 2024-08-28 | 1.5114元 | 2.1924元 |
| 2024-08-27 | 1.5162元 | 2.1972元 |
| 2024-08-26 | 1.5191元 | 2.2001元 |
| 2024-08-23 | 1.5213元 | 2.2023元 |
| 2024-08-22 | 1.5176元 | 2.1986元 |
| 2024-08-21 | 1.5195元 | 2.2005元 |
| 2024-08-20 | 1.5271元 | 2.2081元 |
| 2024-08-19 | 1.5453元 | 2.2263元 |
| 2024-08-16 | 1.5365元 | 2.2175元 |
| 2024-08-15 | 1.5396元 | 2.2206元 |
| 2024-08-14 | 1.5275元 | 2.2085元 |
| 2024-08-13 | 1.5339元 | 2.2149元 |
| 2024-08-12 | 1.5327元 | 2.2137元 |
| 2024-08-09 | 1.5264元 | 2.2074元 |
| 2024-08-08 | 1.5341元 | 2.2151元 |
| 2024-08-07 | 1.5274元 | 2.2084元 |
| 2024-08-06 | 1.5238元 | 2.2048元 |
| 2024-08-05 | 1.5258元 | 2.2068元 |
| 2024-08-02 | 1.5454元 | 2.2264元 |
| 2024-08-01 | 1.5541元 | 2.2351元 |
| 2024-07-31 | 1.5617元 | 2.2427元 |
| 2024-07-30 | 1.5363元 | 2.2173元 |
| 2024-07-29 | 1.5467元 | 2.2277元 |
| 2024-07-26 | 1.5507元 | 2.2317元 |
| 2024-07-25 | 1.5448元 | 2.2258元 |
| 2024-07-24 | 1.5471元 | 2.2281元 |
| 2024-07-23 | 1.5503元 | 2.2313元 |
| 2024-07-22 | 1.5733元 | 2.2543元 |
| 2024-07-19 | 1.5851元 | 2.2661元 |
| 2024-07-18 | 1.5923元 | 2.2733元 |
| 2024-07-17 | 1.5825元 | 2.2635元 |
| 2024-07-16 | 1.5930元 | 2.2740元 |
| 2024-07-15 | 1.5978元 | 2.2788元 |
| 2024-07-12 | 1.5871元 | 2.2681元 |
| 2024-07-11 | 1.5913元 | 2.2723元 |
| 2024-07-10 | 1.5857元 | 2.2667元 |
| 2024-07-09 | 1.6086元 | 2.2896元 |
| 2024-07-08 | 1.5965元 | 2.2775元 |
| 2024-07-05 | 1.6065元 | 2.2875元 |
| 2024-07-04 | 1.6091元 | 2.2901元 |
| 2024-07-03 | 1.6182元 | 2.2992元 |
| 2024-07-02 | 1.6304元 | 2.3114元 |
| 2024-07-01 | 1.6397元 | 2.3207元 |
| 2024-06-28 | 1.6070元 | 2.2880元 |
| 2024-06-27 | 1.5970元 | 2.2780元 |
| 2024-06-26 | 1.9890元 | 2.2900元 |
| 2024-06-25 | 1.9870元 | 2.2880元 |
| 2024-06-24 | 1.9820元 | 2.2830元 |
