宝盈先进制造混合A (000924.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4450元基金经理朱凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率244.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈先进制造混合A(000924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4450元 | 1.7570元 |
| 2024-08-29 | 1.4240元 | 1.7360元 |
| 2024-08-28 | 1.3950元 | 1.7070元 |
| 2024-08-27 | 1.3910元 | 1.7030元 |
| 2024-08-26 | 1.3980元 | 1.7100元 |
| 2024-08-23 | 1.3880元 | 1.7000元 |
| 2024-08-22 | 1.3900元 | 1.7020元 |
| 2024-08-21 | 1.4060元 | 1.7180元 |
| 2024-08-20 | 1.4070元 | 1.7190元 |
| 2024-08-19 | 1.4180元 | 1.7300元 |
| 2024-08-16 | 1.4210元 | 1.7330元 |
| 2024-08-15 | 1.4290元 | 1.7410元 |
| 2024-08-14 | 1.4170元 | 1.7290元 |
| 2024-08-13 | 1.4370元 | 1.7490元 |
| 2024-08-12 | 1.4300元 | 1.7420元 |
| 2024-08-09 | 1.4350元 | 1.7470元 |
| 2024-08-08 | 1.4450元 | 1.7570元 |
| 2024-08-07 | 1.4510元 | 1.7630元 |
| 2024-08-06 | 1.4510元 | 1.7630元 |
| 2024-08-05 | 1.4290元 | 1.7410元 |
| 2024-08-02 | 1.4500元 | 1.7620元 |
| 2024-08-01 | 1.4760元 | 1.7880元 |
| 2024-07-31 | 1.4960元 | 1.8080元 |
| 2024-07-30 | 1.4530元 | 1.7650元 |
| 2024-07-29 | 1.4520元 | 1.7640元 |
| 2024-07-26 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2024-07-25 | 1.4470元 | 1.7590元 |
| 2024-07-24 | 1.4450元 | 1.7570元 |
| 2024-07-23 | 1.4660元 | 1.7780元 |
| 2024-07-22 | 1.5030元 | 1.8150元 |
| 2024-07-19 | 1.5080元 | 1.8200元 |
| 2024-07-18 | 1.5040元 | 1.8160元 |
| 2024-07-17 | 1.4840元 | 1.7960元 |
| 2024-07-16 | 1.5010元 | 1.8130元 |
| 2024-07-15 | 1.4930元 | 1.8050元 |
| 2024-07-12 | 1.5010元 | 1.8130元 |
| 2024-07-11 | 1.5040元 | 1.8160元 |
| 2024-07-10 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2024-07-09 | 1.4630元 | 1.7750元 |
| 2024-07-08 | 1.4360元 | 1.7480元 |
| 2024-07-05 | 1.4640元 | 1.7760元 |
| 2024-07-04 | 1.4710元 | 1.7830元 |
| 2024-07-03 | 1.4730元 | 1.7850元 |
| 2024-07-02 | 1.4820元 | 1.7940元 |
| 2024-07-01 | 1.4970元 | 1.8090元 |
| 2024-06-28 | 1.4940元 | 1.8060元 |
| 2024-06-27 | 1.4990元 | 1.8110元 |
| 2024-06-26 | 1.5290元 | 1.8410元 |
| 2024-06-25 | 1.5120元 | 1.8240元 |
| 2024-06-24 | 1.5240元 | 1.8360元 |
