宝盈先进制造混合A (000924.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4700元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合C | ||||
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宝盈先进制造混合A(000924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2024-07-25 | 1.4470元 | 1.7590元 |
| 2024-07-24 | 1.4450元 | 1.7570元 |
| 2024-07-23 | 1.4660元 | 1.7780元 |
| 2024-07-22 | 1.5030元 | 1.8150元 |
| 2024-07-19 | 1.5080元 | 1.8200元 |
| 2024-07-18 | 1.5040元 | 1.8160元 |
| 2024-07-17 | 1.4840元 | 1.7960元 |
| 2024-07-16 | 1.5010元 | 1.8130元 |
| 2024-07-15 | 1.4930元 | 1.8050元 |
| 2024-07-12 | 1.5010元 | 1.8130元 |
| 2024-07-11 | 1.5040元 | 1.8160元 |
| 2024-07-10 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2024-07-09 | 1.4630元 | 1.7750元 |
| 2024-07-08 | 1.4360元 | 1.7480元 |
| 2024-07-05 | 1.4640元 | 1.7760元 |
| 2024-07-04 | 1.4710元 | 1.7830元 |
| 2024-07-03 | 1.4730元 | 1.7850元 |
| 2024-07-02 | 1.4820元 | 1.7940元 |
| 2024-07-01 | 1.4970元 | 1.8090元 |
| 2024-06-28 | 1.4940元 | 1.8060元 |
| 2024-06-27 | 1.4990元 | 1.8110元 |
| 2024-06-26 | 1.5290元 | 1.8410元 |
| 2024-06-25 | 1.5120元 | 1.8240元 |
| 2024-06-24 | 1.5240元 | 1.8360元 |
| 2024-06-21 | 1.5550元 | 1.8670元 |
| 2024-06-20 | 1.5650元 | 1.8770元 |
| 2024-06-19 | 1.5910元 | 1.9030元 |
| 2024-06-18 | 1.6180元 | 1.9300元 |
| 2024-06-17 | 1.6040元 | 1.9160元 |
| 2024-06-14 | 1.5990元 | 1.9110元 |
| 2024-06-13 | 1.6160元 | 1.9280元 |
| 2024-06-12 | 1.6090元 | 1.9210元 |
| 2024-06-11 | 1.6020元 | 1.9140元 |
| 2024-06-07 | 1.6020元 | 1.9140元 |
| 2024-06-06 | 1.6230元 | 1.9350元 |
| 2024-06-05 | 1.6430元 | 1.9550元 |
| 2024-06-04 | 1.6500元 | 1.9620元 |
| 2024-06-03 | 1.6350元 | 1.9470元 |
| 2024-05-31 | 1.6320元 | 1.9440元 |
| 2024-05-30 | 1.6280元 | 1.9400元 |
| 2024-05-29 | 1.6280元 | 1.9400元 |
| 2024-05-28 | 1.6160元 | 1.9280元 |
| 2024-05-27 | 1.6290元 | 1.9410元 |
| 2024-05-24 | 1.6160元 | 1.9280元 |
| 2024-05-23 | 1.6420元 | 1.9540元 |
| 2024-05-22 | 1.6740元 | 1.9860元 |
| 2024-05-21 | 1.6460元 | 1.9580元 |
| 2024-05-20 | 1.6750元 | 1.9870元 |
| 2024-05-17 | 1.6730元 | 1.9850元 |
