宝盈先进制造混合A (000924.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3.80万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7420元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合C | ||||
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宝盈先进制造混合A(000924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.7420元 | 2.0540元 |
| 2024-12-25 | 1.7260元 | 2.0380元 |
| 2024-12-24 | 1.7300元 | 2.0420元 |
| 2024-12-23 | 1.7030元 | 2.0150元 |
| 2024-12-20 | 1.7340元 | 2.0460元 |
| 2024-12-19 | 1.7380元 | 2.0500元 |
| 2024-12-18 | 1.7300元 | 2.0420元 |
| 2024-12-17 | 1.7380元 | 2.0500元 |
| 2024-12-16 | 1.7460元 | 2.0580元 |
| 2024-12-13 | 1.7750元 | 2.0870元 |
| 2024-12-12 | 1.8160元 | 2.1280元 |
| 2024-12-11 | 1.8020元 | 2.1140元 |
| 2024-12-10 | 1.8150元 | 2.1270元 |
| 2024-12-09 | 1.8110元 | 2.1230元 |
| 2024-12-06 | 1.8180元 | 2.1300元 |
| 2024-12-05 | 1.8030元 | 2.1150元 |
| 2024-12-04 | 1.7970元 | 2.1090元 |
| 2024-12-03 | 1.8170元 | 2.1290元 |
| 2024-12-02 | 1.8290元 | 2.1410元 |
| 2024-11-29 | 1.8110元 | 2.1230元 |
| 2024-11-28 | 1.7710元 | 2.0830元 |
| 2024-11-27 | 1.7920元 | 2.1040元 |
| 2024-11-26 | 1.7610元 | 2.0730元 |
| 2024-11-25 | 1.7950元 | 2.1070元 |
| 2024-11-22 | 1.7910元 | 2.1030元 |
| 2024-11-21 | 1.8540元 | 2.1660元 |
| 2024-11-20 | 1.8450元 | 2.1570元 |
| 2024-11-19 | 1.8460元 | 2.1580元 |
| 2024-11-18 | 1.7750元 | 2.0870元 |
| 2024-11-15 | 1.8000元 | 2.1120元 |
| 2024-11-14 | 1.8700元 | 2.1820元 |
| 2024-11-13 | 1.9210元 | 2.2330元 |
| 2024-11-12 | 1.9180元 | 2.2300元 |
| 2024-11-11 | 1.9420元 | 2.2540元 |
| 2024-11-08 | 1.8690元 | 2.1810元 |
| 2024-11-07 | 1.8730元 | 2.1850元 |
| 2024-11-06 | 1.8470元 | 2.1590元 |
| 2024-11-05 | 1.8430元 | 2.1550元 |
| 2024-11-04 | 1.7850元 | 2.0970元 |
| 2024-11-01 | 1.7510元 | 2.0630元 |
| 2024-10-31 | 1.7750元 | 2.0870元 |
| 2024-10-30 | 1.7640元 | 2.0760元 |
| 2024-10-29 | 1.7810元 | 2.0930元 |
| 2024-10-28 | 1.8080元 | 2.1200元 |
| 2024-10-25 | 1.8110元 | 2.1230元 |
| 2024-10-24 | 1.7450元 | 2.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.7690元 | 2.0810元 |
| 2024-10-22 | 1.7520元 | 2.0640元 |
| 2024-10-21 | 1.7220元 | 2.0340元 |
| 2024-10-18 | 1.7110元 | 2.0230元 |
