国富大中华精选混合（QDII）人民币 (000934.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数13.22万 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.0390元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.27%持仓换手率449.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 | ||||
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国富大中华精选混合（QDII）人民币(000934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.23亿 | 75.33% |
| (其中) 股票 | 12.99亿 | 60.31% | |
| (其中) 存托凭证 | 3.24亿 | 15.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,805.59万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 9,805.59万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 8.47% |
| 4 | 其他资产 | 2.51亿 | 11.65% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.33%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5.71亿 | 26.50% |
| 金融 | 2.71亿 | 12.59% |
| 电信服务 | 2.02亿 | 9.38% |
| 信息技术 | 1.54亿 | 7.16% |
| 房地产 | 1.10亿 | 5.09% |
| 基础材料 | 1.08亿 | 5.00% |
| 工业 | 7,983.12万 | 3.71% |
| 医疗保健 | 6,398.65万 | 2.97% |
| 能源 | 4,551.02万 | 2.11% |
| 消费者常用品 | 1,779.35万 | 0.83% |
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