国富大中华精选混合（QDII）人民币 (000934.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数13.22万 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.0390元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.27%持仓换手率449.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 | ||||
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国富大中华精选混合（QDII）人民币(000934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-12-25 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-12-24 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-12-20 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-12-19 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-12-18 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-12-16 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-12-13 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-12-12 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-12-11 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-10 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-12-09 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-12-06 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-12-05 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-12-04 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-12-03 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-12-02 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-28 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-27 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-26 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-11-25 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-22 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-11-21 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-11-20 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-11-19 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-11-18 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-11-14 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-11-13 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-11-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-11-11 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-11-08 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-11-07 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-11-06 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-11-05 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-11-04 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-11-01 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-10-31 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-10-30 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-10-29 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-10-28 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-10-25 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-10-24 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-10-23 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-10-22 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-10-21 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-10-18 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-10-17 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-10-16 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-10-15 | 2.0220元 | 2.0220元 |
