国富大中华精选混合（QDII）人民币 (000934.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数13.22万 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.0390元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.27%持仓换手率449.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 | ||||
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国富大中华精选混合（QDII）人民币(000934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,304.57万元 | 1.50% | 234.82万元 | 0.27% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.27% |
| 2023-12-31 | 2,927.17万元 | 1.50% | 526.89万元 | 0.27% |
| 2023-06-30 | 1,542.16万元 | 1.50% | 277.59万元 | 0.27% |
| 2022-12-31 | 3,681.54万元 | 1.50% | 662.68万元 | 0.27% |
