国富大中华精选混合（QDII）人民币 (000934.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数13.22万 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.0390元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.27%持仓换手率449.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 | ||||
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国富大中华精选混合（QDII）人民币(000934) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 19.09亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 18.11亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.19亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 16.83亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.16亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 18.85亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 21.62亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 20.61亿 | 10.54亿元 | -- |
