中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5180元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金中银研究精选灵活配置混合C | ||||
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 90.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 916.37万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 916.37万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.95万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 488.32万 | 3.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 63.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,113.81万 | 13.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959.67万 | 6.04% |
| 采矿业 | 824.83万 | 5.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 265.50万 | 1.67% |
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