中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2014-12-23当前净值0.7260 (2025-03-13) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率573.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% | |
| 相关基金: | 主从基金中银研究精选灵活配置混合C | ||
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.17万元 | 1.20% | 16.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 300.60万元 | 1.20% | 50.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 177.35万元 | 1.50% | 29.56万元 | 0.25% |
