中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5180元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金中银研究精选灵活配置混合C | ||||
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5180元 | 1.5650元 |
| 2024-07-25 | 0.5100元 | 1.5570元 |
| 2024-07-24 | 0.5190元 | 1.5660元 |
| 2024-07-23 | 0.5230元 | 1.5700元 |
| 2024-07-22 | 0.5400元 | 1.5870元 |
| 2024-07-19 | 0.5400元 | 1.5870元 |
| 2024-07-18 | 0.5420元 | 1.5890元 |
| 2024-07-17 | 0.5400元 | 1.5870元 |
| 2024-07-16 | 0.5550元 | 1.6020元 |
| 2024-07-15 | 0.5490元 | 1.5960元 |
| 2024-07-12 | 0.5510元 | 1.5980元 |
| 2024-07-11 | 0.5580元 | 1.6050元 |
| 2024-07-10 | 0.5520元 | 1.5990元 |
| 2024-07-09 | 0.5500元 | 1.5970元 |
| 2024-07-08 | 0.5350元 | 1.5820元 |
| 2024-07-05 | 0.5450元 | 1.5920元 |
| 2024-07-04 | 0.5410元 | 1.5880元 |
| 2024-07-03 | 0.5400元 | 1.5870元 |
| 2024-07-02 | 0.5470元 | 1.5940元 |
| 2024-07-01 | 0.5520元 | 1.5990元 |
| 2024-06-28 | 0.5430元 | 1.5900元 |
| 2024-06-27 | 0.5360元 | 1.5830元 |
| 2024-06-26 | 0.5480元 | 1.5950元 |
| 2024-06-25 | 0.5390元 | 1.5860元 |
| 2024-06-24 | 0.5480元 | 1.5950元 |
| 2024-06-21 | 0.5630元 | 1.6100元 |
| 2024-06-20 | 0.5610元 | 1.6080元 |
| 2024-06-19 | 0.5670元 | 1.6140元 |
| 2024-06-18 | 0.5710元 | 1.6180元 |
| 2024-06-17 | 0.5650元 | 1.6120元 |
| 2024-06-14 | 0.5660元 | 1.6130元 |
| 2024-06-13 | 0.5610元 | 1.6080元 |
| 2024-06-12 | 0.5580元 | 1.6050元 |
| 2024-06-11 | 0.5540元 | 1.6010元 |
| 2024-06-07 | 0.5530元 | 1.6000元 |
| 2024-06-06 | 0.5580元 | 1.6050元 |
| 2024-06-05 | 0.5580元 | 1.6050元 |
| 2024-06-04 | 0.5660元 | 1.6130元 |
| 2024-06-03 | 0.5630元 | 1.6100元 |
| 2024-05-31 | 0.5580元 | 1.6050元 |
| 2024-05-30 | 0.5560元 | 1.6030元 |
| 2024-05-29 | 0.5570元 | 1.6040元 |
| 2024-05-28 | 0.5570元 | 1.6040元 |
| 2024-05-27 | 0.5620元 | 1.6090元 |
| 2024-05-24 | 0.5530元 | 1.6000元 |
| 2024-05-23 | 0.5620元 | 1.6090元 |
| 2024-05-22 | 0.5700元 | 1.6170元 |
| 2024-05-21 | 0.5710元 | 1.6180元 |
| 2024-05-20 | 0.5780元 | 1.6250元 |
| 2024-05-17 | 0.5740元 | 1.6210元 |
