中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5030元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率573.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金中银研究精选灵活配置混合C | ||||
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.52亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1.90亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 2.19亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 2.50亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 2.28亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 2.21亿 | 3.04亿元 | -- |
