华夏医疗健康混合A (000945.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率394.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏医疗健康混合C | ||||
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华夏医疗健康混合A(000945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-23 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-22 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-18 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-17 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-16 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-12 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-10 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-07-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-08 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-07-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-04 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-07-03 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-07-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-01 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-06-28 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-06-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-06-25 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-06-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-20 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-19 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-06-18 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-06-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-06-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-13 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-06-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-07 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-06 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-06-05 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-06-04 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-05-31 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-05-30 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-05-29 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-05-28 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-05-27 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-05-24 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-05-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-05-22 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-05-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-05-20 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-05-17 | 1.6310元 | 1.6310元 |
