华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1423元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金华夏沪港通恒生ETF | ||||
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,441.55万 | 2.19% |
| (其中) 股票 | 5,441.55万 | 2.19% | |
| 2 | 基金投资 | 22.27亿 | 89.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 7,881.96万 | 3.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,724.80万 | 0.69% |
| 非必需消费品 | 1,186.86万 | 0.48% |
| 通讯服务 | 968.84万 | 0.39% |
| 信息技术 | 334.83万 | 0.13% |
| 能源 | 328.87万 | 0.13% |
| 房地产 | 189.61万 | 0.08% |
| 公用事业 | 181.34万 | 0.07% |
| 工业 | 178.06万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 154.76万 | 0.06% |
| 保健 | 126.24万 | 0.05% |
| 材料 | 67.32万 | 0.03% |
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