华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0282元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金华夏沪港通恒生ETF | ||||
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 10.94亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.21亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 12.05亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 12.19亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 13.18亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 9.82亿 | 10.58亿元 | -- |
