华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1423元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金华夏沪港通恒生ETF | ||||
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.03万元 | 0.50% | 5.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.72万元 | 0.50% | 8.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.22万元 | 0.50% | 2.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 33.04万元 | 0.50% | 6.61万元 | 0.10% |
