天弘沪深300ETF联接A (000961.jj)沪深300天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1834元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接C目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 3.64% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 3.64% | |
| 2 | 基金投资 | 70.92亿 | 90.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,002.52万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 1,002.52万 | 0.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.11亿 | 5.26% |
| 5 | 其他资产 | 1,829.36万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 1.94% |
| 金融业 | 6,148.97万 | 0.79% |
| 采矿业 | 1,656.85万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,318.42万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270.35万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,037.91万 | 0.13% |
| 建筑业 | 616.31万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 372.35万 | 0.05% |
| 房地产业 | 268.17万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 233.52万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.34万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 79.66万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 76.00万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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