天弘沪深300ETF联接A (000961.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数150.37万 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3659元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接C 、 天弘沪深300ETF联接Y目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 3.31% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 3.31% | |
| 2 | 基金投资 | 89.85亿 | 88.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,808.54万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 1,808.54万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.97亿 | 4.89% |
| 5 | 其他资产 | 3.20亿 | 3.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 1.74% |
| 金融业 | 7,865.96万 | 0.77% |
| 采矿业 | 1,777.10万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497.73万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,366.27万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,185.68万 | 0.12% |
| 建筑业 | 691.12万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 381.60万 | 0.04% |
| 房地产业 | 352.21万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 319.39万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 282.47万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 121.06万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 88.37万 | 0.01% |
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