天弘沪深300ETF联接A (000961.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数150.37万 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3659元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接C 、 天弘沪深300ETF联接Y目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-12-19 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-12-18 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-12-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-12-16 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-12-13 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-12-12 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-12-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-12-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-12-09 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-12-06 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-12-05 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-12-04 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-12-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-12-02 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-11-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-11-26 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-11-25 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-11-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-11-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-20 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-11-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-18 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-15 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-11-14 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-11-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-11-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-11-11 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-11-08 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-11-07 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-11-06 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-11-05 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-11-04 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-10-31 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-30 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-10-29 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-10-28 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-10-25 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-10-24 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-10-23 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-10-22 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-10-21 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-10-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-10-17 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-10-16 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-10-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-10-14 | 1.3724元 | 1.3724元 |
