天弘沪深300ETF联接A (000961.jj)沪深300天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1834元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接C目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-07-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-07-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-07-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-07-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-07-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-07-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-07-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-07-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-07-01 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-06-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-06-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-24 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-06-19 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-06-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-06-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-06-13 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-06-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-06-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-06-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-06-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-05-31 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-05-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-05-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-05-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-05-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-05-24 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-05-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-05-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-05-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-05-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-17 | 1.2489元 | 1.2489元 |
