天弘沪深300ETF联接A (000961.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数150.37万 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3659元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接C 、 天弘沪深300ETF联接Y目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.55万元 | 0.50% | 32.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 341.63万元 | 0.50% | 68.33万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 158.18万元 | 0.50% | 31.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 321.25万元 | 0.50% | 64.25万元 | 0.10% |
