天弘沪深300ETF联接A (000961.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数150.37万 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3659元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接C 、 天弘沪深300ETF联接Y目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接A(000961) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 35.05亿 | 25.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 28.93亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.39亿 | 24.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 27.93亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.71亿 | 22.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 27.69亿 | 21.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 28.62亿 | 21.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 27.84亿 | 21.71亿元 | -- |
