天弘中证500ETF联接A (000962.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数31.73万 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1302元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接C 、 天弘中证500ETF联接Y目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-12-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-12-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-12-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-11-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-11-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-06 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-31 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-10-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
