汇丰晋信新动力混合A (000965.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数23.94万 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6214元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信新动力混合C | ||||
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,643.20万元 | 1.50% | 273.87万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-05-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-01-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,114.44万元 | 1.50% | 185.74万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 200.28万元 | 1.50% | 33.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 147.91万元 | 1.50% | 24.65万元 | 0.25% |
