汇丰晋信新动力混合A (000965.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4236元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信新动力混合C | ||||
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-07-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-07-24 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-07-23 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-07-22 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-07-19 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-07-18 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-17 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-07-16 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-07-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-12 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-07-11 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-07-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-07-08 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-07-05 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-07-04 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-07-03 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-07-02 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-07-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-06-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-27 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-06-26 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-06-25 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2024-06-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-06-21 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-06-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-06-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-06-18 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-06-17 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-06-14 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-06-13 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-06-12 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-06-11 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-06-07 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-06-06 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-06-05 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-06-04 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-06-03 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-05-31 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-05-30 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2024-05-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-05-28 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-05-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-05-24 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-05-23 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-05-22 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-05-21 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-05-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-05-17 | 1.5803元 | 1.5803元 |
