汇丰晋信新动力混合A (000965.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数23.94万 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6214元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信新动力混合C | ||||
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 22.46亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 21.94亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.96亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 16.50亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.74亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 4.60亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 2.45亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 9,531.29万 | 7,076.99万元 | -- |
