汇丰晋信新动力混合A (000965.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3773元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信新动力混合C | ||||
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汇丰晋信新动力混合A(000965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-08-29 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-08-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-08-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-08-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-08-23 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-08-22 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-08-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-08-20 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-08-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-08-16 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-08-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-08-14 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-08-13 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-08-12 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-08-09 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-08-08 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-08-07 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-08-06 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-08-05 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-08-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-08-01 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-07-31 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-07-29 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-07-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-07-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-07-24 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-07-23 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-07-22 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-07-19 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-07-18 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-17 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-07-16 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-07-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-12 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-07-11 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-07-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-07-08 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-07-05 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-07-04 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-07-03 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-07-02 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-07-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-06-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-27 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-06-26 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-06-25 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2024-06-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |
