华泰柏瑞创新动力混合 (000967.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7300元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 87.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,843.07万 | 12.12% |
| 3 | 其他资产 | 16.85万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 67.27% |
| 采矿业 | 1,234.43万 | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871.59万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742.00万 | 3.16% |
| 金融业 | 665.65万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.32万 | 2.43% |
| 教育 | 354.74万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 352.65万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.75万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 7,087.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,588.00 | 0.00% |
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