华泰柏瑞创新动力混合 (000967.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3890元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 81.23% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 81.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,227.58万 | 18.71% |
| 3 | 其他资产 | 13.13万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 59.96% |
| 采矿业 | 1,660.37万 | 7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,137.89万 | 5.04% |
| 批发和零售业 | 511.27万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308.55万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 308.51万 | 1.37% |
| 金融业 | 306.58万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305.23万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 265.64万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,064.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,364.00 | 0.00% |
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