华泰柏瑞创新动力混合 (000967.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7300元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.06万元 | 1.50% | 24.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 586.80万元 | 1.50% | 97.80万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 388.76万元 | 1.50% | 64.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 886.60万元 | 1.50% | 147.77万元 | 0.25% |
