华泰柏瑞创新动力混合 (000967.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4340元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率990.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.61元 | 2.25亿 | 8,624.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.32亿 | 8,799.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.58元 | 2.81亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.90亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.89元 | 3.81亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.98元 | 5.21亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.91元 | 5.51亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.87元 | 5.45亿 | 1.90亿元 | -- |
