华泰柏瑞创新动力混合 (000967.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7300元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-12-19 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2024-12-18 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-12-17 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-12-16 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-12-13 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-12-12 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-12-11 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-12-10 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-12-09 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-12-06 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-12-05 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-12-04 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-12-03 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-12-02 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-11-29 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-11-28 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2024-11-27 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2024-11-26 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-11-25 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-11-22 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-11-21 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-11-20 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2024-11-19 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2024-11-18 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-11-15 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-11-14 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-11-13 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2024-11-12 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-11-11 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-11-08 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-11-07 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2024-11-06 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-11-05 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2024-11-04 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-11-01 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-10-31 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-10-30 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2024-10-29 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2024-10-28 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-10-25 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-10-24 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-10-23 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2024-10-22 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-10-21 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-10-18 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2024-10-17 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-10-16 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-10-15 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-10-14 | 2.7320元 | 2.7320元 |
