华泰柏瑞创新动力混合 (000967.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7870元持有人户数2.97万基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-09-27 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-09-26 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-09-25 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-09-24 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-09-23 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-09-20 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-09-19 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-09-18 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-09-13 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-09-12 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-09-11 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-09-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-09-09 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-09-06 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-09-05 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-09-04 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-09-03 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-09-02 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-08-30 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-08-29 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-08-28 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-08-27 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-08-26 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-08-23 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-08-22 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-21 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-08-20 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-08-19 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-08-16 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-08-15 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-08-14 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-08-13 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-08-12 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-08-09 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-08-08 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-08-07 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-08-06 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-08-05 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-08-02 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-08-01 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-07-31 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2024-07-30 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-29 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-07-26 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-07-25 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-24 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-07-23 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-07-22 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2024-07-19 | 2.5430元 | 2.5430元 |
