前海开源大安全混合 (000969.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4,351.00 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8830元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
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前海开源大安全混合(000969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,628.71万 | 84.38% |
| (其中) 股票 | 9,628.71万 | 84.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 650.95万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,130.86万 | 9.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,508.22万 | 48.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,017.55万 | 17.68% |
| 金融业 | 965.36万 | 8.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 726.72万 | 6.37% |
| 房地产业 | 410.87万 | 3.60% |
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