前海开源大安全混合 (000969.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5310元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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前海开源大安全混合(000969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,424.02万 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 9,424.02万 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 859.68万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 7.17万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,612.66万 | 44.82% |
| 采矿业 | 2,570.60万 | 24.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925.84万 | 9.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 793.84万 | 7.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521.08万 | 5.06% |
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